Недельный торговый план с 25.03. по 29.03.2019года.

Анализ рынка.

У нас осталась последняя торговая неделя в 1 квартале(а для Японии последняя в текущем финансовом году) что накладывает свой отпечаток на краткосрочную динамику и ожидания на следующей неделе.

Индекс ДОУ Н4.Фондовый рынок в рамках среднесрочного месячного торгового диапазона уходит в нисх.коррекции с наиболее вероятной целью в области поддержки диапазона на 25235(он же 76% коррекции). Где то в этой области считаю что фондовый и планирует закрыть квартал.

Нефть Брент Н4. В рамках месячного восходящего канала Брент торгуется в рамках краткосрочного восх.диапазона 66.25-68.25 отталкиваясь от поддержки диапазона и уходя в область сопротивления.

Недельный торговый план с 18.03. по 22.03.2019года.

Анализ рынка.

Не будем забывать, что у нас осталось всего 2 недели торговых в 1 квартале. Не буду останавливаться на фундаментальном фоне, каждый может его оценить.

Но вот реакция инвесторов на это фундаментальный фон важен.

Индекс ДОУ Н4. По графику Н4 видно, что фондовый рынок выше сопротивления годового канала на 26165 пока выходить не хочет.т.е. нам скорее всего предстоит нисх.коррекция с наибольшей вероятностью к уровню 61% коррекции на 25225.

Нефть Брент.Н4. Брент создал среднесрочный флетовый диапазон 64.55-67.65 на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам развивается нисх.коррекция к уровню 61% на 65.75(а возможно и к уровню 78% на 65.25).

Недельный торговый план с 11.03. по 15.03.2019года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ М30.По факту решения ЕЦБ на мартовском заседании в четверг и перед важной следующей неделей(прежде всего голосование по Брекзиту в британском парламенте) и заседанием Банка Японии по ставке в пятницу фондовый американский рынок вышел из восх.месячного февральского канала и среднесрочного восх.диапазона на 25675.Т.е. снизил аппетит в рисковые активы.И с открытием рынков в понедельник после реализации восх коррекции фондовый рынок продолжит нисходящее движение с целью на ширину пробитого среднесрочного диапазона к 25150(а возможно и к 25000).Таким образом фондовый рынок создаст краткосрочный диапазон 25150-25450.

Нефть Брент Н4.Брент в рамках восх.месячного канала торгуется в рамках краткосрочного флетового диапазона 64.45-66.70 с вероятностью выхода к сопротивлению месячного канала на 68.95 при условии прорыва сопротивления диапазона на 66.70.

Недельный торговый план с 04.03. по 08.03.2019года

Анализ рынка.

Пятницей закрыт торговый февраль месяц, второй месяц 1 квартала. Конец месяца меня удивил. Вот уж не думал, что фунт будет играть против собственного правительства. Но как говориться — что имеем, то имеем...

Индекс ДОУ.М30. В рамках восходящего канала за февраль месяц фондовый рынок залег во флетовый краткосрочный торговый диапазон 25910-26130. Надолго ли… вопрос… Но учитывая что в четверг состоится мартовское заседание ЕЦБ по ставке, в пятницу нонфармы… Да и голосование в парламенте Британии по Брекзиту 12 марта, то думаю на неделю минимум...

Нефть Брент Н4. То же самое констатируем на Бренте. Несмотря на то что среднесрочно Брент находиться в стадии реализации разворотной фигуры Обратная ГиП с целью в 75.00 пока в рамках восходящего канала за февраль он образовал также краткосрочный флетовый диапазон 64.45-67.50.

Недельный торговый план с 25.02. по 01.03.2019года.

Анализ рынка.

У нас следующая торговая неделя последняя неделя февраля и 2 месяца 1 квартала. И что же именно мы имеем по факту?

Индекс ДОУ Дневка. Я вот не не знаю кто как отнесется к данному выводу, но фондовый американский рынок по моему достиг пока вершины роста. Мы подошли по нему к уровню сопротивлению годового нисходящего канала(зеленая трендовая) в области 26000.0. Причин несколько, но основная которую я вижу это завершающая фаза переговоров США и Китая по поводу взаимной торговой политики. Инвесторы предпочтут несколько притормозить и осмотреться. А это предполагает нисх.коррекцию хотя бы к уровню 61% в области уровня 24935.0. То что такой сценарий более вероятный лучше видно на других основных инструментах рынков.

Нефть Брент Н4. После продолжительного роста Брента с начала февраля Но… Брент начинает тормозить в области сильного уровня 67.75. К тому же Брент вылетел из рамок восходящего месячного канала за январь. Наиболее вероятна нисходящая коррекция с целями или 61%(63.95) или даже 78%(62.95).

Недельный торговый план с 18.02. по 22.02.2019года

Анализ рынка.

Скорее всего на информации что переговоры Сша и Китая имеют положительное продолжение дал возможность фондовому рынку США воспрянуть выше кластера из уровня поддержки восх. месячного канала и сопротивления среднесрочного диапазона на 25425 на ширину пробитого диапазона к уровню средней месячного канала на 25900.

Индекс ДОУ.Н1.Как сказано выше американский рынок акций выскочил выше среднесрочного сопротивления в рамках восх.месячного канала и вырос на ширину пробитого диапазона до средней месячного канала на 25900.





Нефть Брент Дневка. Создается впечатление что брент с прорывом уровня 62.75 выполняет цель разворотной фигуры обратная ГиП на 75.00.Весьма вероятно что так оно и есть.

Недельный торговый план с 11.02. по 15.02.2019 года.

Анализ рынка.

Ситуация на рынке оставляет много вопросов. Такое впечатление что к чему то готовятся.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок показывает, что вышел выше сопротивления среднесрочного нисходящего диапазона, закрепившись выше 25000. Как видим в рамках восходящего месячного канала создан краткосрочный восходящий торговый диапазон 24950(кластер из поддержки краткосрочного диапазона и уровня 200дн.скользящей на Н4)-25545.Т.е. фондовый рынок явно наметил повышение интереса к рисковым активам.

Нефть Брент Н4. Нефть застряла под уровнем сопротивления 62.75 явно не желая уходить выше.Если выйти на ТФ дневку то можем констатировать что выход выше 62.75 намечает реализацию разворотной обратная ГиП с целью в 75.00. А пока Брент торгуется в рамках флетового краткосрочного диапазона 61.00-62.75.

Недельный торговый план с 04.02. по 08.02. 2019года.

Анализ рынка

Главный итог января — по итогам прошедших заседаний ЕЦБ и ФРС евро за пределы диапазона 1.12750-1.14750 не вышел.

1. ЕЦБ по итогам своего заседания оставил открытым вопрос — завершать ли во второй половине 19года программу количественного смягчения или продлевать ее до 2020года.
2. ФРС по итогам своего заседания все таки дал сигналы о том, что скорость ужесточения монетарной политики и сокращения баланса будет изменена и теперь будет больше зависеть от данных. Т.е. ФРС готова взять паузу и осмотреться.
3. Плюс подвисший в воздухе вопрос с Брекзитом(а высоки шансы что и 13 февраля, т.е. повторном голосовании за сделку Мей, он не решиться).
4. Плюс констатация факта, что по итогам 4 квартала Италия находиться в рецессии...

Сумма всех этих факторов не дает инвесторам возможности рассматривать европейские активы в качестве привлекательных.

Евродоллар.Дневка. В рамках практически флетового месячного канала за январь(красные трендовые) и флетового диапазона 1.12750-1.14750 наиболее вроятно снижение евро в область поддержки диапазона с целью в уровень 1.13000(78% нисх. Коррекции).

едельный торговый план с 28.01. по 01.02.2019года.

Анализ рынка.

Архиважная неделя нам предстоит. Первое — это голосование в парламенте Британии по Брекзиту во вторник 29 февраля, второе — январское заседание ФРС в среду по монетарной политике и в пятницу 1 февраля нонфармы за январь.

И других причин роста европейских валют в пятницу(и золота) не вижу. Как только подготовка игроков рынка выкупить доллар подешевле с верхов.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок в рамках нисходящего годового канала к закрытию торговой недели завершает восх.коррекцию к уровню 78% коррекции на 25000. Пока видиться торговля в краткосрочном диапазоне 23850(кластер из поддержки долгосрочного торгового диапазона и средней годового канала)- 25000(78% восх.коррекции и среднесрочное сопротивление.) Учитывая то что уровень 23850 очень жесткий(очень вероятно что на этих уровнях стоят долгосрочные опционы) у фондового рынка больше шансов выйти выше сопротивления на 25000 к сопротивлению годового канала в области 26200(как ширины пробитого среднесрочного диапазона 23850-25000.

Недельный торговый план с 21.01 по 25.01.2019года.

Анализ рынка.

Учитывая что у нас январь,1 квартал, сезон годовой отчетности компаний, а еще более ожидания разрешения эпопеи с Брекзитом(в конце января), а также январское заседание ФРС рынки ведут себя осторожно, торгуясь диапазонах.

Индекс ДОУ Н4. Констатирую, что на конец недели фондовый рынок остался в стадии реализации восходящей коррекции в рамках годового нисходящего канала к уровню 25000(78% коррекции) до вот выход выше в нынешнее время проблематичен. В период ожидания решения британского парламента по Брекзиту, итогов заседаний ЕЦБ(на след.неделе) и заседания ФРС(через неделю) фондовый рынок имеет все шансы торговаться в диапазоне 23570-25000.

Нефть Брент Дневка. Вот что для меня вызывает некое удивление так это динамика нефти Брент. Фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота обратная ГиП с линией шеи на 61.85, которая пробита. И теперь есть основания предполагать что после теста линии шеи с обратной стороны Брент может реализовать цель данной фигуры в области 73.50. Фундаментальных причин для такого роста Брента я не вижу, но факт остается фактом — фигура обозначена.